Base Oficial de Conhecimento
Este material faz parte da Base Oficial de Conhecimento do Biodata e explica como interpretar e utilizar o painel Saldos Bancos e Caixa, que consolida a posição financeira atual da empresa em uma única tela.
🎯 Objetivo do painel
O painel mostra, de forma rápida e clara:
- Saldo em Bancos
- Saldo em Caixa/Tesouraria
- Saldo Total (Bancos + Caixa)
Ele foi feito para responder rapidamente:
- “Quanto dinheiro temos agora?”
- “Quanto está no banco e quanto está no caixa?”
- “Existe conciliação pendente?”
- “Alguma conta está negativa?”
🧭 Como ler os cards do topo
Os cards do topo são o resumo principal do painel. Alguns são clicáveis e funcionam como filtros rápidos:
Saldo total (filtrado)
Mostra a soma do que está sendo exibido no momento (Bancos + Caixa).
Se você aplicar filtros, esse valor passa a representar apenas o que está dentro do filtro.
Saldo Bancos (filtrado)
Mostra o total disponível somente em contas bancárias.
- ✅ Clique no card para filtrar apenas bancos
- ✅ Clique novamente para remover o filtro
Saldo Tesouraria (filtrado)
Mostra o total disponível somente no Caixa/Tesouraria.
- ✅ Clique no card para filtrar apenas tesouraria
- ✅ Clique novamente para remover o filtro
Conciliações em aberto
Mostra quantas contas ainda estão em conferência/ajuste (não finalizadas).
- ✅ Clique no card para listar apenas as contas em aberto
- ✅ Clique novamente para remover o filtro
Contas negativas
Mostra quantas contas/caixa estão com saldo abaixo de zero e o total negativo.
- ✅ Clique no card para filtrar apenas saldos negativos
- ✅ Clique novamente para remover o filtro
Última conciliação concluída (mais recente)
Mostra a data/hora mais recente de uma conciliação concluída dentro do que está filtrado.
Esse card é informativo (não aplica filtro).
📊 Como usar os gráficos
Gráfico de colunas — Saldo por Banco
Mostra o saldo total por banco (e pode incluir tesouraria, quando exibida).
- ✅ Clique em uma coluna para filtrar aquele banco
- ✅ Clique novamente para remover o filtro
Gráfico de pizza — Status dos Registros
Mostra a distribuição por status:
- Concluído
- Em aberto
- Sem conciliação concluída
- ✅ Clique em um trecho da pizza para filtrar por aquele status
- ✅ Clique novamente para remover
🔎 Filtros do painel
Pesquisa
Use para localizar rapidamente por:
- nome do banco
- agência
- conta
Banco
Filtra um banco específico.
Status
Filtra pelo andamento da conciliação:
- Concluída: conferência finalizada
- Em aberto: conferência em andamento
- Sem conciliação concluída: ainda não há uma conciliação concluída registrada como referência
🏷️ Filtros rápidos e chips
Sempre que você filtrar o painel (por cards, gráficos, pesquisa ou listas), o sistema exibe chips abaixo dos filtros mostrando o que está ativo.
- ✅ Para remover um filtro, clique no X do chip correspondente.
Isso evita confusão quando vários filtros são usados ao mesmo tempo.
🧾 Tabela “Detalhamento” — como interpretar
A tabela lista cada conta/tesouraria com as informações necessárias para conferência rápida, como:
- Banco / Agência / Conta: identificação da conta
- Origem: Banco ou Tesouraria
- Status: situação da conciliação
- Saldo atual: valor considerado no painel naquele momento
- Referência e atualização: até quando o saldo está sendo considerado e quando foi a última atualização
Essa tabela é o ponto principal para perguntas como:
- “Qual conta está em aberto?”
- “Qual conta ficou negativa?”
- “O problema está no banco ou no caixa?”
⛶ Maximizar tabela
O botão Maximizar tabela exibe o detalhamento em tela cheia, facilitando conferências longas.
- ✅ Pressione ESC ou clique fora para fechar.
✅ Dicas práticas de uso
- Comece pelo Saldo Total, depois clique em Bancos e Tesouraria para entender a distribuição.
- Use Conciliações em aberto para identificar o que ainda precisa ser finalizado.
- Use Contas negativas como alerta para agir rápido.
- Use o gráfico Saldo por Banco para encontrar rapidamente o banco que você quer analisar.
- Se estiver “perdido” com filtros, remova pelos chips.